알루미늄 관련주 TOP7
알루미늄 관련주 TOP7
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알루미늄 관련주 대장주 8종목
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삼기오토모티브(122350) :: 알루미늄 관련주
기업개요
- 삼기오토모티브는 자동차 부품 생산업체이며, 주요 제품은 자동차의 변속기 부품과 알루미늄 다이캐스팅 기술을 이용한 자동차 엔진 부품 등임.
- 주력제품은 클러치 하우징, 트랜스미션 케이스, 밸브 바디, 기어 커버, 래더 프레임, 오일펌프 등이며, 주요 매출처는 현대/기아차, 한국GM, 쌍용자동차, 폭스바겐 등임.
- 삼기오토모티브는 경기도 평택시에 본사 및 공장을, 충남 서산시에 서산공장을 두고 있으며, 중국 소재 생산법인인 산동삼기기차배건유한공사 및 삼기이브이와 삼기프리시젼을 보유하고 있음.
주식 실적분석
- 삼기오토모티브는 COVID-19 영향으로 전방 자동차 생산이 부진하였으나 친환경차 시장 성장으로 EV부품 및 HEV부품 수주가 증가한 가운데 엔진부품 호조로 전년대비 외형 신장.
- 원가율 상승 및 판관비 부담 가중으로 영업이익은 전년대비 적자전환된 가운데 외환관련 손실 및 법인세 부담으로 순이익 또한 적자전환.
- 삼기오토모티브는 글로벌 자동차 생산 증가와 친환경차 시장 성장으로 EV 및 HEV 부품 수주 확대 및 다른 부품의 매출 회복에도 차량용 반도체부품 공급 차질로 성장 폭은 제한적일 듯.
코프라(126600) :: 알루미늄 관련주
기업개요
- 코프라는 고기능성 폴리머 칩 제조 및 판매를 목적으로 1997년 10월 설립되어 주력인 폴리아미드(PA) 제품 등을 자동차, 전기전자 등의 업체에 공급하고 있음.
- 생산라인의 자동화 및 기술연구에 집중하기 위해 경기도 화성에 연산 61,500톤 규모의 생산시설 및 R&D 센터를 완공, 기술개발 및 경쟁력 확보에 주력하고 있음.
- 코프라는 해외시장 판매처가 확대됨에 따라 2016년 중국 상숙 공장 설립 및 인도 판매법인 지분 인수, 2018년 7월 연산 2만 톤 규모의 중국 상숙 공장 준공으로 시장 확대 추진.
주식 실적분석
- 코프라는 COVID-19에 따른 전방 자동차산업의 부진으로 고기능성 폴리머 소재의 수요가 부진한 가운데 국내를 중심으로 중국, 미국향 수출 감소로 전년대비 매출 규모 축소.
- 원재료 가격 하락에 따른 원가부담 완화로 영업이익률 전년대비 상승하였으며 당기손익인식금융자산평가이익의 증가에 따른 기타수지 개선으로 순이익률 상승.
- 코프라는 전방 자동차산업 회복에 따른 폴리머소재 수요 증가가 기대되며 차량 경량화에 따른 제품 적용 확대, 신소재 개발을 통한 제품 라인업 확대로 매출 회복 전망.
코다코(046070) :: 알루미늄 관련주
기업개요
- 코다코는 1997년 설립한 알루미늄 다이캐스팅 공법으로 엔진, 변속기, 공조장치, 조향장치용 자동차부품을 제조하는 완성차업계의 2차 공급업체로 2000년 12월 코스닥시장에 상장.
- 내수는 국내 완성차업체 협력사인 한온시스템, 현대파워텍, 만도, 현대모비스 등이며 수출은 해외 완성차업체 협력사인 Borg-Warner, Metaldyne, Denso 등임.
- 코다코는 다이캐스팅소재 중심 생산체계를 가공과 조립 생산라인으로 SET화하여 일괄 생산라인체계로 변모, 이에 각 단계별로 부가가치사업으로 육성 중.
주식 실적분석
- 코다코는 COVID-19 영향으로 자동차 수요 감소와 생산 차질로 국내 및 해외 시장향 주요 제품 및 상품 매출이 축소된바, 외형은 전년동기대비 역신장을 기록.
- 원가율 하락에도 판관비 부담으로 영업손실폭은 전년동기대비 확대되었으며 기타수지 저하로 순손실폭 또한 확대.
- 코다코는 COVID-19 재확산의 영향으로 자동차 산업 회복은 제한적일 것으로 보임에 따라 외형 회복 및 수익 개선 또한 일정 수준에 머무를 것으로 판단됨.
삼아알미늄(006110) :: 알루미늄 관련주
기업개요
- 삼아알미늄은 알루미늄 가공제품의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하며, 경기도 평택시 포승읍에 본사 및 공장을 두고 있음.
- 주요 생산 품목은 연포장재로 사용되는 알루미늄 박 제품이며, 식품 및 제과업체, 전기/전자업체, 자동차 업체들로 판매함.
- 삼아알미늄은 국내 알루미늄 박 업계는 삼아알미늄, 롯데알미늄, 동원시스템즈, 동일알루미늄, 한국알미늄의 5개 사가 시장을 과점하고 있음.
주식 실적분석
- 삼아알미늄은 종속기업의 전자부품 판매 감소하였으나, 알루미늄 포일 및 포장재 등 주력 알루미늄 박 제품의 판매 증가하며 전년대비 매출 규모 다소 확대.
- 매출 증가에 따른 원가율 하락 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년대비 다소 상승하였으나, 보험차익의 제거, 외환차손의 증가로 법인세비용 감소에도 순이익률은 하락.
- 삼아알미늄은 내수경기 개선으로 식품, 담배 등 연포장재 수요 증가, 전기/전자 소재용 압연제품 수요도 증가하며 매출 성장 전망.
대호에이엘(069460) :: 알루미늄 관련주
기업개요
- 대호에이엘은 2002년 10월 (주)남선알미늄 판재사업부의 분할로 설립되었으며, 2002년 11월 유가증권시장에 상장되었음.
- 대구광역시 달성군 논공읍에 본사 및 공장을 두고 있으며, 자동차용, 전기/전자용, 주방용 알루미늄 판 제품을 생산하고 있음.
- 대호에이엘은 알루미늄 압연제품 시장은 동사를 비롯하여 노벨리스코리아, 조일알미늄, 대창에이티의 4개 업체가 시장을 과점하고 있음.
주식 실적분석
- 대호에이엘은 국내외 경기부진으로 전기/전자용 등 산업용 알루미늄 수요 부진하였으나 주방용 및 2차전지 배터리 케이스용 소재 등 자동차용 고부가재의 판매가 증가하며 전년대비 매출 성장.
- 매출 증가에 따른 원가율 하락 및 판관비 부담 완화로 전년대비 영업이익 흑자전환, 법인세비용 증가 및 기타대손상각비 발생에도 외환관련이익의 증가로 순이익도 흑자전환.
- 대호에이엘은 친환경 시장 확대에 따른 전기차 등에 필요한 2차전지의 수요가 증가하는 가운데 에너지저장장치 시장의 알루미늄 수요 역시 증가하며 매출 성장 전망.
포스코엠텍(009520) :: 알루미늄 관련주
기업개요
- 포스코엠텍은 제강용 알루미늄 탈산제 등 철강부원료의 제조 및 유통업, 철강제품의 포장 용역업을 주력사업으로 영위하고 있음.
- 주요 고객사는 포스코이며, 포스코의 철강제품 포장업과 마그네슘 공장, 페로실리콘 공장, 페로망간 공장을 위탁운영하고 있음.
- 포스코엠텍은 알루미늄 탈산제는 제강공정에서 과포화된 산소를 제거할 목적으로 사용되는 부원료이며, 철강포장업은 열연 및 냉연 등의 공장에서 생산되는 코일을 포장하는 업무임.
주식 실적분석
- 포스코엠텍은 포스코 페로망간 공장의 위탁 운영 수익이 감소한 가운데 알루미늄 탈산제와 철강제품 포장 수요 부진으로 전년대비 매출 규모 축소.
- 대손충당금환입 등 판관비 부담 완화되었으나 원가율 상승으로 영업이익률 및 순이익률은 전년 수준을 유지하였음.
- 포스코엠텍은 포스코의 계열사로서 주력 알루미늄 탈산제 판매와 포장용역 부문에서 안정적인 매출처를 확보, 글로벌 경기 개선에 따른 철강산업의 회복세 등으로 매출 성장 전망.
알루코(001780) :: 알루미늄 관련주
기업개요
- 알루코는 1956년 6월 알루미늄 제품의 제조 및 판매업을 영위할 목적으로 설립되었으며, 2007년 6월에 유가증권시장에 재상장하여 현재까지 사업 영위 중임.
- 현대알루미늄(주), (주)고강알루미늄과 ALUKO Japan, ALK VINA, Hyundai India 등 해외 기업을 종속기업으로 보유하고 있음.
- 알루코는 알루미늄 및 PVC 건축용 자재를 건설사 및 시공업체로 납품하거나 전국 영업소를 통해 판매하고 있으며, LCD/LED TV 프레임을 삼성전자 등에 납품함.
주식 실적분석
- 알루코는 종속기업의 AL-Form 임대 부문이 부진하였으나, 주력 알루미늄 압출제품 판매 증가와 LCD사업, 배터리사업 및 태양광 신규사업 매출 증가로 전년대비 외형 성장.
- 매출 증가에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년대비 상승하였으나, 영업권손상차손, 외화환산손실, 법인세비용의 증가로 순손실 규모는 확대.
- 알루코는 글로벌 경기 개선, 국내 건설투자의 확대, 가전산업의 회복세와 신규 사업인 전기차 배터리 부품 부문의 매출 기여로 매출 성장 전망.
남선알미늄(008350) :: 알루미늄 관련주
기업개요
- 남선알미늄은 알루미늄 섀시, PVC창호 등 알루미늄 압출제품 제조업과 범퍼 등 자동차 부품 제조업을 주력사업으로 영위하고 있음.
- 대구광역시 달성군 논공읍에 본사 및 공장을 두고 있으며, 경북 구미시 공단동에 알루미늄 섀시 및 자동차 부품 공장을 운영하고 있음.
- 남선알미늄은 2018년 12월 투자사업부문을 물적분할하여 신설기업인 (주)남선홀딩스를 설립하였으며, 지분율 100% 보유하며 종속기업으로 두고 있음.
주식 실적분석
- 남선알미늄은 국내외 경기침체로 인한 전방 자동차 산업 수요 부진 및 국내 건설투자의 위축으로 자동차부품, 알루미늄 압출제품 수요 감소하며 전년대비 매출 규모 축소.
- 매출 감소에 따른 원가구조 저하와 판관비 부담 확대로 전년대비 영업이익 적자전환, 지분법이익 증가, 금융수지 및 기타영업외수지 개선에도 순이익률은 전년대비 다소 하락.
- 남선알미늄은 국내외 경기 개선으로 인한 전방 자동차 산업의 생산 회복세, 국내 건설투자의 확대 등으로 알루미늄 압출제품과 자동차 부품 수요 모두 증가하며 매출 성장 전망.
비디오 게임 및 데이터 센터 수익이 급증하고 새로운 비즈니스 기회가 개발되면서 엔비디아(NVDA)주식이 $ 1,000에 부딪칠 때까지 는 시간 문제일 뿐입니다. 이 기사는 엔비디아가 높은 밸류에이션에도 불구하고 주가 상승을 위한 더 많은 여지가 있다고 믿는 세 가지 이유를 명확히 할 것입니다.
엔비디아는 상승 추세에
엔비디아의 밸류에이션급증은 회사의 두 주요 비즈니스인 게임 및 데이터 센터의 강력한 매출과 수익 모멘텀에 의해 좌우됩니다. 엔비디아는 올해 게임 전문의의 주가가 54.91% 상승하여 S&P 500을 쉽게 제치고 최고의 실적을 기록했습니다.
엔비디아는 여러 트렌드가 회사의 호의에서 작동으로 새로운 최고에 행진 할 준비가되어 있습니다.
이유 1: 핵심 사업의 지속적인 수익 모멘텀
엔비디아의 게임 매출은 2년 만에 110% 급증했으며, 게이머와 데이터 센터의 강력한 처리 력에 대한 수요로 인해 데이터 센터 매출은 213%로 거의 두 배 나 급증했습니다. 데이터 센터는 2022회계연도엔엔비디아의 매출 11.5B가 될 것이며, 게임 비즈니스는 올해 최소 $12.0B의 수익을 볼 수 있습니다. 데이터 센터 수익을 증대시키는 엔비디아의 멜라녹스 인수로 인해 두 기업의 모멘텀은 올해 강력한 이익 성장 기대치를 뒷받침합니다.
이러한 각 사업에서 엔비디아는 성장 모멘텀을 보고 있습니다. 게임 사업에서, 엔비디아의 3 세대 RTX 그래픽 카드는 GPU가 앞서 전체 업그레이드 주기를 가지고로 앞으로 분기에 큰 결과를 제공 할 태세입니다. 엔비디아의 GPU에 대한 수요는 매우 높으며 공급을 제한하는 글로벌 반도체 부족으로 인해 현재 완전히 충족 될 수 없습니다. 포스트 유능 GPU 수요는 GPU 집약적 인 게임과 응용 프로그램이 점점 더 보편화되고 더 많은 사람들이 원격으로 작업을 계속하기 때문에 높은 유지 태세입니다. 데이터 센터 비즈니스도 화재에 있으며 내부 및 클라우드 워크로드에 대한 기업 수요 증가로 인한 이점을 누릴 수 있습니다. 엔비디아의 데이터 센터 사업은 엔비디아-암 인수가 승인되면 팔에 또 다른 기회를 얻을 수 있습니다. 엔비디아의 비즈니스 밸류에이션은 주로 이 두 부문의 전망을 반영한다고 생각합니다. 게임 및 데이터 센터는 수익 성장을 위한 좋은 기반을 제공합니다 - 엔비디아는 이 두 사업을 기반으로 올해 50%의 수익을 올릴 것이지만 엔비디아는 더 많은 것을 제공할 수 있습니다.
이유 2: 암호 화폐 마이닝 프로세서 ... 2025년까지 잠재적인 $5B 비즈니스
CMP는 암호 화폐 마이닝 프로세서를 의미하고 나는이 사업이 심하게 무시 느낀다. CmP는 다른 두 사업만큼 크지는 않지만 엔비디아는 시장의 매우 헌신적 인 틈새 시장으로 수요가 많은 전용 프로세서를 제공하고 있습니다. 전용 CmP는 블록 체인에서 거래를 검증하는 광부에 의해 사용됩니다. 엔비디아의 CMP 수익은 1'22 분기에 단지 $ 155M했지만 올해 빠른 규모로 설정됩니다 ... 암호 화폐 마이닝의 필요성이 사라지지 않는다고 가정하면 가능성은 없다고 생각합니다. 엔비디아는 2분기 CMP 매출 $400M를 예상하고 있습니다. CMP는 올해 게임 및 데이터 센터에 이어 엔비디아에서 세 번째로 큰 비즈니스가 될 것이며 자동차 및 전문 시각화를 능가할 것입니다.
디지털 통화가 실제로 2021년에 주류를 이었으며 모든 암호 화폐의 시장 가치가 올해 처음으로 2조 달러를 초과했기 때문에 엔비디아의 CMP 시장 기회는 여전히 매우 과소평가될 수 있습니다.
(출처: 코인마켓캡)
암호 화폐는 그 어느 때보 다 더 정당성을 가지고, 증가 규제와 비즈니스 단기에 영향을 미칠 수있는 암호 화폐 마이닝에 잠재적 인 금지와 같은 잠재적 인 장애물이 있지만. 장기적으로, 나는 디지털 통화가 여기에 있다고 생각하고 엔비디아에 대한이 정말 아직 이해되지 않고 엔비디아의 평가에 반영되지 않는 장기 수익 기회를 의미 할 수 있습니다. 엔비디아의 CMP 수익은 올해 상반기에 $555M로 설정되어 있으며(지침에 따라) 연말까지 $1.5B로 성장할 수 있습니다. 향후 4년 동안 CMP 매출의 연간 성장률이 35%라고 가정할 때, 이 새로운 사업은 2025년까지 엔비디아의 연간 수익 기회인 $5.0B로 발전할 수 있습니다. 엔비디아의 핵심 사업에 비해 CMP의 작은 규모와 수익 기여로 인해 CMP 사업은 많은 잠재력을 보여주면서 매우 과소 평가됩니다.
이유 3: 엔비디아는 5G/AI 플레이로 진화하고 있습니다.
엔비디아는 오는 5G 골드 러시에 현금으로 자신을 배치하고있다. 새로운 5G 광대역 표준은 모든 곳에서 초고속 저렴한 인터넷 액세스 및 연결을 약속합니다. 엔비디아의 항공 A100 AI-on-5G 컴퓨팅 플랫폼은 엔비디아의 GPU에 의해 구동되는 가상 라디오 액세스 네트워크 (vRAN)를 기반으로 응용 프로그램 프레임 워크인 엔비디아의 항공 소프트웨어 개발 키트에 내장되어 있습니다. 이 프레임워크는 고성능 클라우드 기반 5G 애플리케이션에 전력을 공급하기 위해 구축되었습니다. 엔비디아는 또한 구글 클라우드와의 파트너십을 통해 통신 업계가 소프트웨어 개발자와 함께 5G 및 AI 애플리케이션을 테스트할 수 있는 AI-on-5G 혁신 연구소를 설립한다고 발표했습니다. 인공 지능은 이미 자율 주행, 자동화 로봇, 데이터 분석 등을 포함한 다양한 분야에서 애플리케이션을 강화합니다. AI 온-5G 생태계에 대한 투자는 클라우드 애플리케이션의 성능과 효율성을 높이는 데 사용되는 엔비디아의 AI 엔터프라이즈 플랫폼의 기능을 강화합니다.
AI-on-5G 플랫폼은 엔비디아를 5G와 인공 지능의 두 세계를 통합하여 고성능 컴퓨팅을 위한 새로운 솔루션에 전력을 공급하는 시장에서 선도적인 역할을 하도록 설정하고 있습니다. IHS Markit의 5G 경제 보고서에따르면 5G 시장은 2035년까지 총 생산량이 3조 8천억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
(출처: IHS Markit, 포스트 COVID-19 시대의 5G 경제)
새로운 광대역 표준 5G는 제조에서 은행 및 지능형 엔터프라이즈 솔루션에 이르기까지 모든 산업에 영향을 미칠 것입니다. IHS Markit의 예측에 따르면 5G는 2035년까지 13.1조 달러의 매출을 기록할 것이며 IT 및 통신 산업에서 가장 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이미 AI 역량에 막대한 투자를 하고 있는 엔비디아 바로 앞에서 수십억 달러의 수익 창출 기회가 개발되고 있습니다.
(출처: IHS Markit, 포스트 COVID-19 시대의 5G 경제)
엔비디아의 성장은 가격을 정당화
시장은 밸류에이션보다 성장 잠재력에 대해 더 우려하고 있기 때문에 엔비디아는 많은 구매자에 의해 궁극적 인 성장 주식으로 간주됩니다.
2022회계연도의 경우 내년에는 매출이 가속화될 것으로 예상됩니다. 엔비디아는 P-S 비율18과 P-E 비율이 47로 높은 것으로 거래되며, 두 주요 사업 이외의 엔비디아의 성장 기회에 따라 정당화됩니다.
$1,000 주가 목표는 엔비디아의 여러 사업을 22 배 판매로 평가하고 엔비디아의 주식이 어제 마감 한 곳에서 "만"23.7 %를 의미하기 때문에 미친 소리입니다. 엔비디아의 CMP 및 5G/AI 기회는 저평가되고 더 높은 평가를 정당화합니다.
위험
부부가 있습니다. 엔비디아칩 메이커 Arm. Nvidia의 인수와 관련하여 몇 가지 장애물에 부딪할 수 있습니다. 거래가 승인을 얻지 못하면 엔비디아의 주식이 다시 설정될 수 있습니다. 암호 화폐 마이닝의 금지는 엔비디아의 성장하는 CMP 사업을 해칠 수 있지만, 일부 관할권은 다른 사람보다 암호 화폐 광부에 더 우호적이기 때문에 이러한 금지는 그럴듯하고 전 세계적으로 시행하는 것은 불가능하지 않습니다. 엔비디아의 두 주요 사업의 매출 성장 둔화는 잠재적으로 엔비디아의 구매자에 대한 가장 큰 위험이다.
최종 생각
A $1,000 가격 목표는 전혀 미친 되지 않습니다.
엔비디아는 더 이상 GPU와 게임 컴퓨터와 노트북을 장착 하는 그래픽 카드 회사. 새로운 엔비디아는 GPU, DPO 및 CPU를 결합하고 CMP, AI 및 5G에서 새로운 비즈니스 기회를 개발함으로써 비즈니스에 대한 다층적인 접근 방식을 채택하고 있습니다.
시장은 불공평한 엔비디아의 게임 및 데이터 센터 사업의 성장 전망을 소중히 여는 것 같습니다. 5G 기능 위에 AI 플랫폼을 구축하고 암호화 마이닝 수요를 활용하는 것은 엔비디아가 단순한 게임 및 데이터 센터 비즈니스보다 훨씬 더 많은 것을 제공한다는 것을 보여줍니다.
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