이낙연 테마주 9종목

이낙연 테마주 9종목

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아래 링크를 통해 이낙연 테마주 9종목의 종목별 차트와 실적 분석까지 자세히 알아보겠습니다.

 

 

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이낙연 테마주 관련주 대장주 총 정리 8종목

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이낙연 테마주

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코디엠(224060) :: 이낙연 테마주

기업개요

이낙연 테마주 주식 주가 차트

- 동사는 1999년 7월에 반도체 장비, LCD 장비 및 OLED 장비의 제조/판매 등을 주 사업 목적으로 설립되었음.

- 주요 제품으로는 반도체부문의 세정장비인 IRIS, 노광장비인 LOZIX와 디스플레이 부문의 Hot Plate, Cold Plate가 있음.

- 삼성전자의 자회사인 세메스, 삼성디스플레이 등 삼성그룹에 제품을 공급하는 등 안정적인 매출처 확보하고 있음.

실적 및 분석

이낙연 테마주 주식 주가 차트

- 전방 반도체 산업의 업황 회복 및 주요 고객사인 세메스향 도포/현상장비의 공급물량 증가 등으로 외형은 전년대비 크게 확대.

- 매출 급증에 따른 판관비 부담 완화에도 원가구조 저하로 영업손실 규모 전년대비 확대, 금융자산평가손실 증가 및 관계기업투자주식처분이익 감소 등으로 순이익 적자전환.

- 삼성전자의 평택라인 투자 확대와 삼성디스플레이의 QD-OLED 투자 본격화가 기대되며, 폐기물 종합처리 및 재활용 공장의 가동 등으로 매출 성장세 지속될 듯.

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이월드(084680) :: 이낙연 테마주

기업개요

이낙연 테마주 주식 주가 차트

- 1995년 3월 대구시 달서구 두류동에 종합테마파크인 우방타워랜드로 개장되었으며, 2005년 7월 (주)우방의 유희시설사업 부문이 인적분할되어 설립되었음.

- 이후 2010년 3월 최대주주가 (주)이랜드파크로 변경됨에 따라 이랜드그룹 계열사로 편입되었으며, 2011년 3월 현재의 사명으로 변경하였음.

- 30여 개의 어트랙션과 플라워가든, 미니 동물원, 도심 속 눈썰매장 등의 시설을 갖춘 테마파크와 2019년 1월 (주)이랜드월드의 주얼리 사업부문 양수로 사업추가됨.

실적 및 분석

이월드주식 실적 목표 주가

- COVID-19 팬데믹으로 테마파크 사업부인 대구, 경북이 방역지침에 따라 2개월간 휴장하였으며, 주얼리 사업부 역시 해외생산 입고지연, 판매감소 등으로 전년대비 외형 축소.

- 골드시세 인상에 따른 원가율 상승 및 고정비 부담 가중되어 전년대비 영업이익은 적자전환하여 기타영업외수지 개선에도 당기순이익 적자전환하였음.

- COVID-19 백신접종에 따른 경기회복세 기대감, 언택트 트렌드에 맞춘 온라인티켓 및 상품판매 등의 강화로 외형회복 전망되며, 효율적인 운영으로 수익개선 예상.

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티케이케미칼(104480) :: 이낙연 테마주

기업개요

이낙연 테마주 주식 주가 차트

- 합성섬유 및 그 원료와 관련 화학제품의 제조 가공 판매, 도소매 및 수출입을 목적으로 2007년 11월에 설립되었음.

- 2014년 2월 우방 아이유쉘 브랜드로 건설업에 진출하였으며, 동년 3월 시공전문회사인 우방토건(주)과 합병을 통해 시행사업도 함께 진행하고 있음.

- 폴리에스터는 효성에 이어 장섬유 국내시장 2위 업체이며, 스판덱스는 국내시장 1위 생산능력을 보유하고 있음.

실적 및 분석

티케이케미칼주식 실적 목표 주가

- 전자기기 판매 호조로 터치스크린 패널 수요는 증가하였으나 COVID-19에 따른 섬유산업의 부진으로 폴리에스터 수요 감소, 건설부문의 부진으로 전년대비 매출 감소.

- 스판텍스 호황에 따른 공급 확대 및 폴리에스터 수요 증가, 전자기기 수요 지속으로 인한 터치스크린 패널 판매 증가, 건설부문의 회복으로 매출 성장 전망.

- 분양촉진비 증가 등에 따른 판관비 부담 확대 및 원가율 상승으로 전년대비 영업이익 적자전환 하였으며 지분법이익 증가에도 순이익 적자전환.

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남화산업(111710) :: 이낙연 테마주

기업개요

이낙연 테마주 주식 주가 차트

- 1990년 2월에 설립되어 대중골프장업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2018년 11월 코스닥시장에 상장하였음.

- 전남 무안군 청계면에 본사를 두고 전남 지역 최대 대중골프장인 무안컨트리클럽을 운영, 꾸준한 코스 증설로 국내 세 번째 규모인 54홀 보유 중.

- 주니어 대회(KJGA) 및 한국여자프로골프(KLPGA) 드림투어와 정규투어를 유치, 최상의 코스 수준을 인정받고 있음.

실적 및 분석

남화산업주식 실적 목표 주가

- COVID-19 확산에 따른 실외스포츠 및 사회적 거리두기가 가능한 골프인구 확대 등으로 퍼블릭 골프 이용객수 증가하여 전년대비 외형 확대되었음.

- 외형 확대에 따른 고정비 부담 상쇄 등으로 전년대비 영업이익률은 상승세를 나타내었으며, 지분법이익 흑자로 당기순이익률 역시 향상됨.

- COVID-19 백신접종에 따른 경기회복세 및 골프의 대중화에 따른 골프장 이용객수 증가로 성장세 이어지며, 고수익 구조 역시 지속될 듯.

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부국철강(026940) :: 이낙연 테마주

기업개요

이낙연 테마주 주식 주가 차트

- 1976년 8월 강관, 형강 및 성형 제품의 제조 및 가공, 도매업을 주요 사업목적으로 설립되었으며, 포스코의 열연제품 판매 대리점임.

- 광주공장, 익산공장, 순천공장을 운영하고 있으며, 열연 및 냉연코일을 강판, 강관 및 성형 제품으로 가공하여 판매하고 있음.

- 포스코의 열연제품 판매 대리점은 동사와 대동스틸, 윈스틸, 동양에스텍, 문배철강, 삼현철강 등 8개 업체가 지역 별로 경쟁하고 있음.

실적 및 분석

부국철강주식 실적 목표 주가

- 전방 자동차 산업의 부진에도 주력제품인 스켈프, 강판, 강관 등의 제품 및 상품 매출의 증가로 외형 전년대비 확대되었음.

- 매출 증가에 따른 원가 부담의 완화로 영업이익률 전년대비 상승하였으나, 금융수지 및 기타영업외수지 저하로 법인세비용 감소에도 순이익률 전년대비 하락.

- 글로벌 경기 개선과 국내 건설투자의 확대, 자동차 산업 및 가전산업의 회복세 등으로 열연제품 수요 증가하며 매출 성장 전망.

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제주반도체(080220) :: 이낙연 테마주

기업개요

이낙연 테마주 주식 주가 차트

- 동사는 반도체, 정보통신에 관한 제품을 설계, 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 반도체사업 이외에 부동산 개발 및 시행, 전자복권 사업을 영위 중에 있음.

- 반도체 사업은 모바일 디램을 개발, 관련 제품을 시장에 공급하고 있으며 연결기업과 함께 낸드 플래시를 결합한 다양한 MCP형태로 시장에 공급하고 있음.

- 연결대상 종속기업으로는 램스웨이(주)(반도체 메모리 IC 개발)와 (주)동행복권(복권 판매), (주)아이지스(복권 중개)가 있음.

실적 및 분석

제주반도체주식 실적 목표 주가

- 비대면 문화 확산에 따른 관련 메모리반도체의 수요 증가와 복권관련 자회사들의 견조한 성장으로 외형은 전년대비 성장.

- 원가구조 저하되며 영업이익률 전년대비 하락하였으나, 파생상품부채평가손실 제거 및 사채상환이익 증가 등으로 순이익은 흑자전환.

- 전방 반도체 산업의 업황 호조가 기대되는 가운데 통신용 메모리 반도체 수요 증가세 지속과 전장용 메모리반도체의 매출 본격화, 복권사업 확대 등으로 매출 성장 전망.

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디와이(013570) :: 이낙연 테마주

기업개요

이낙연 테마주 주식 주가 차트

- 지주사업 및 콘크리트 펌프카, 자동세차기 등 산업기계 제조업을 영위하며, 종속기업을 통해 유압기계 제조업과 자동차 부품 제조업을 병행함.

- 2014년 12월 유압기기 사업부문을 디와이파워로, 자동차 부품 사업부문을 디와이오토 인적분할하였으며, 디와이파워와 디와이오토는 종속기업으로 보유.

- 인천광역시 남동구 남동서로에 본사를, 익산에 공장을 두고 있으며, 국내 5개 종속기업과 미국 등 8개의 해외 종속기업을 보유.

실적 및 분석

디와이주식 실적 목표 주가

- 콘크리트 펌프카 등 산업기계 수주 증가하였으나, 유압실린더 등 주력 유공압 기기 수주 부진과 종속기업의 자동차 부품 수주의 부진으로 전년대비 매출 규모 축소.

- 원가율 상승에도 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년 수준을 유지하였으나, 유형자산손상차손 등 기타영업외수지 저하로 법인세 감소에도 순이익률은 전년대비 하락.

- 글로벌 경기 개선과 전방 자동차 산업 및 기계산업의 생산 회복세, 국내 건설투자의 확대 등으로 매출 성장 전망.

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HSD엔진(082740) :: 이낙연 테마주

기업개요

이낙연 테마주 주식 주가 차트

- 선박용엔진, 육상용 발전엔진 및 원자력 비상발전기 등의 생산/판매업을 영위하고 있으며, 2018년 3월 PEF인 소시어스 웰투시 컨소시엄에 매각됨에 따라 두산그룹에서 제외됨.

- 주요 사업부문은 선박엔진사업과 디젤발전사업으로 구분되며, 해양플랜트기자재사업 및 환경오염방지시설업은 신규사업으로 추진 중임.

- 세계 저속엔진 시장에서 점유율 약 20%로 2위를 유지하고 있으며, 한국 3개 엔진업체가 전 세계 엔진의 평균 50% 이상을 생산하여 선박에 탑재하고 있음.

실적 및 분석

HSD엔진주식 실적 목표 주가

- 글로벌 경기침체에도 국제해사기구(IMO) 환경규제 시행에 따른 선박엔진 및 스크러버 등의 수주 호조에 힘입어 외형은 전년대비 확대.

- 외형 성장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익 전년대비 흑자전환하였으며, 파생상품평가손실 증가에도 순이익 흑자전환.

- 전방 조선산업의 업황 호조 및 국내 조선사의 선박 수주량 증가세, 수에즈운하 사고 여파에 따른 고부가 LNG 관련 수주 확대 등으로 양호한 매출 성장 전망.

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남선알미늄(008350) :: 이낙연 테마주

기업개요

이낙연 테마주 주식 주가 차트

- 알루미늄 섀시, PVC창호 등 알루미늄 압출제품 제조업과 범퍼 등 자동차 부품 제조업을 주력사업으로 영위하고 있음.

- 대구광역시 달성군 논공읍에 본사 및 공장을 두고 있으며, 경북 구미시 공단동에 알루미늄 섀시 및 자동차 부품 공장을 운영하고 있음.

- 2018년 12월 투자사업부문을 물적분할하여 신설기업인 (주)남선홀딩스를 설립하였으며, 지분율 100% 보유하며 종속기업으로 두고 있음.

실적 및 분석

남선알미늄 주식 실적 목표 주가

- 국내외 경기침체로 인한 전방 자동차 산업 수요 부진 및 국내 건설투자의 위축으로 자동차부품, 알루미늄 압출제품 수요 감소하며 전년대비 매출 규모 축소.

- 매출 감소에 따른 원가구조 저하와 판관비 부담 확대로 전년대비 영업이익 적자전환, 지분법이익 증가, 금융수지 및 기타영업외수지 개선에도 순이익률은 전년대비 다소 하락.

- 국내외 경기 개선으로 인한 전방 자동차 산업의 생산 회복세, 국내 건설투자의 확대 등으로 알루미늄 압출제품과 자동차 부품 수요 모두 증가하며 매출 성장 전망.

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# 현재 블로그 최고 인기글

# 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공과 게시자 본인의 원활한 주식 매매를 목적으로 작성되는 글입니다.

따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임소재에 관한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

 

알렉산더 코너/게티 이미지 뉴스

 

투자 서세

페이스 북 (나스닥 :FB)는 마침내 조 달러 클럽의 일부입니다; 그러나 이 놀라운 소셜 미디어 대기업이 창출해야 할 주주 재산이 훨씬 더 많습니다. 페이스 북의 글로벌 지배, 인스 타 그램, WhatsApp에 우리 모두에게 잘 알려져있다; 그러나 이러한 자산의 부분적인 수익 창출은 회사의 미래 성장 잠재력을 많이 남깁니다. 오늘날 페이스북은 구글(나스닥:GOOG) (나스닥:GOOGL) 및 아마존(나스닥:AMZN)과 함께 디지털 광고 업계에서 대규모로 성장하고 있습니다.

 

아시다시피 디지털 광고를 판매하는 것은 돈이 돌아가는 작업이며, Facebook의 무료 현금 흐름 생성(지난 12개월 동안~$25B)은 동일한 증거입니다. 페이스 북의 AR / VR 및 금융 서비스 (노비) 기업이 성공적인 벤처 기업으로 입증되면, 우리는 (투자자와 주주로서) 향후 10 년 동안 긍정적으로 놀랄 수 있습니다 (수익 성장과 무료 현금 흐름의 관점에서). 오랫동안 규제와 경쟁적인 위험으로 인해 페이스북은 우울한 밸류에이션으로 거래되었습니다. 그러나 주식은 최근 몇 주 동안 비행하고 있으며이 카운터에는 더 많은 거꾸로 남아 있습니다.

내 추정에 따르면, 페이스 북은 주당 ~ $ 520 또는 시가 총액으로 ~ $ 1.5T의 가치가 있습니다. 주식 거래가 $356에 거래되면서 페이스북의 가격 랠리는 2021년 하반기에 계속될 수 있습니다. 오늘의 노트에서, 나는 페이스 북의 사업에 대한 근본적인 분석을 제시하고 회사에 대한 우리의 평가에 대해 논의 할 것이다. 또한, 우리는 시가 총액이 수조 달러의 심리적 장애물을 넘어 페이스 북에 투자와 관련된 위험을 논의 할 것입니다.

페이스 북: $1T 및 더 많은 따라

페이스 북은 조 달러 클럽 (1T 보다 큰 평가를 가진 기업에 대한 용어)에 그것의 방법을 발견했다, 그러나 주식은 저평가 남아있다. 페이스 북의 재정을 분석하여 왜 그렇게 말하는지 알아보겠습니다.

출처: YCharts

우리가 숫자에 다이빙하기 전에, 나는 당신의 참조를 위해 페이스 북에 우리의 광범위한 연구 작업을 공유하고 싶습니다 :

1. 페이스 북: 할인에 의해 짜증, 그래서 지금 당신은 두드리고한다
2. 페이스 북: 대통령 마크 주커 버그 소개
3. 페이스 북: 소음의 영원한 불협화음
4. 페이스 북: 여기 인스 타 그램의 내 공정 가치 추정이다
5. 페이스 북의 미래는 그 어느 때보 다 밝다
6. 페이스 북: 마크 주커 버그의 '아틀라스 어깨를 으쓱' 순간
7. 페이스 북: 규제 두려움에도 불구 하 고 유죄 판결 구매

이제 시작해 봅시다.

지난 12 개월 동안 페이스 북은 코로나 바이러스 전염병으로 인한 디지털 광고 산업의 강력한 역풍의 뒷면에 $ 94.4B의 수익을 기록했습니다. 사람들이 집에 머물면서 마케터는 광고 예산을 Facebook의 소셜 미디어 앱 가족과 같은 디지털 채널로 옮겼습니다.

출처: YCharts

 

2021년 1분기, 디지털 광고 의 추세는 여전히 강세를 유지하고 있으며, 페이스북은 26.17B(y/y의 48% 증가)의 매출을 올렸습니다. 평균 광고 가격(y/y 30% 증가)과 광고 건수(y/y 12% 증가)의 결합된 성장으로 인한 강력한 수익 성장이 구체화되었습니다.

출처: 페이스 북 1 분기 2021 실적 출시

페이스 북의 매우 높은 총 마진 80%+ 시장에서 지배적 인 위치와 고객을 위해 만드는 높은 가치의 증거 역할을합니다. 20대(2019년) 최저기온에 빠진 페이스북의 영업이익은 이제 40대 중반까지 거슬러 올라가 장기적으로 이곳에 머무를 가능성이 높다.

출처: YCharts

높은 수익과 높은 영업 마진의 조합은 페이스 북의 무료 현금 흐름을 더 높게 이끌고 있습니다. 지난 12 개월 동안 페이스 북은 $ 24B의 무료 현금 흐름을 제공했습니다. 그리고 이미 알다시피, 무료 현금 흐름은 주가의 주요 동인입니다. 이것이 페이스북의 주가가 상승세를 타고 있는 이유입니다.

 

출처: YCharts

흥미롭게도, 페이스 북의 TTM 영업 이익 $38B의 TTM 의 현금 흐름보다 훨씬 높은 $24. 따라서 페이스 북의 잠재적 인 무료 현금 흐름은 훨씬 더 높을 가능성이 높습니다. 40~45% 범위에서 영업이익이 안정화되면서 페이스북의 FCF 마진은 향후 25%에서 ~35%로 확대될 전망이다.

출처: YCharts

Facebook의 1분기 실적 데이터는 광고 예산이 디지털 채널로 전환하는 장기적인 생계를 향하고 있다고 지적합니다. 아시다시피, 디지털 광고 산업은 코로나바이러스 전염병이 발생하기 전에 급속히 성장하고 있었습니다. 그러나 지난 12개월 동안 이러한 성장 추세가 크게 가속화되었습니다. 지금, 우리는 단기적으로 이러한 추세에 반전의 비트를 볼 수 있습니다,하지만 장기적으로, 나는 디지털 광고가 이 10 년의 나머지 부분에 대한 강력한 세속적 성장 추세로 볼 수 있습니다. eMarketer에따르면, 글로벌 디지털 광고 지출은 2021년 389B에서 2025년까지 526B로 증가할 것으로 설정됩니다.

페이스 북은 앱 제품군에서 아직 미수익 자산으로 매우 가치가 있습니다. 그래서 페이스북은 앞으로 수년간 견고한 매출 성장을 이룰 태세라고 생각합니다. 알파 를 찾는 에 대한 컨센서스 분석가의 추정에 따르면, 페이스 북은 또 다른 5 년 동안 십대 중반의 성장률을 유지할 가능성이 높습니다. 페이스 북의 AR / VR 및 분산 금융 (Defi) 서비스에서 올 수있는 잠재적 인 거꾸로, 나는 페이스 북이 향후 10 년 동안 건강한 두 자릿수 속도로 성장할 것이라고 생각합니다.

 

출처: 알파 찾기

2021년 1분기 현재 페이스북은 부채가 없는 대차대조표에 현금 64B와 단기 투자를 했습니다. 따라서 페이스 북의 대차대조표가 요새라고 말하는 것은 공평합니다. 제가 항상 말했듯이, 기업이 부채없이 파산하는 것은 정말 어렵습니다. 따라서 페이스 북은 최소한의 유동성과 파산 위험을 가지고 있습니다.

출처: YCharts

지금까지 페이스 북의 주식 매수 프로그램의 크기는 제한되어 있습니다. 지난 12 개월 동안 페이스 북은 무료 현금 흐름에서 ~ $ 25B를 만드는 동안 $ 8.96B 상당의 주식을 다시 샀습니다. 장기 투자자로서, 우리는 우리의 수익을 줄이기 때문에 우리 회사에 대규모 현금 비축이 구축되는 것을 좋아하지 않습니다.

출처: YCharts

향후 12개월 동안 페이스북은 PPE 투자에 따라 25-35B의 무료 현금 흐름을 창출할 가능성이 큽니다. 새로운 $25B 주식 환매 프로그램이 이미 이루어졌기 때문에, 우리는 그 무료 현금 흐름의 대부분이 어떻게 활용될지 알고 있습니다. 이러한 대형 주식 매수 프로그램은 엄청난 주주 부를 창출 할 수있는 잠재력을 가지고 (애플의 (나스닥에 의해 입증:AAPL) 환매 프로그램). 나는 페이스 북에서 업사이즈 환매 프로그램을 좋아하지만, 회사가 레버리지 재투자를 수행하고 저평가되는 동안 가능한 한 많은 주식을 다시 사야한다고 생각합니다.

 

공정가치 및 예상 수익률

페이스 북은 회사가 향후 10 년 동안 건강한 클립에서 성장 할 것으로 예상됨에 따라 앞으로 몇 년 동안 엄청난 양의 무료 현금 흐름을 생성 할 예정입니다. 마진이 강세를 유지하면서 페이스북은 막대한 주주 부를 창출할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 자산에 대해 지불되는 가격은 향후 수익을 결정합니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 Facebook의 공정가치를 추정해야 합니다.

Facebook의 공정가치를 결정하기 위해 당사는 독점 평가 모델을 사용할 것입니다. 여기에 수반되는 내용입니다.

• 1단계에서는 전통적인 DCF 모델을 사용하여 자본 비용으로 무료 현금 흐름을 할인합니다.
• 2단계에서 모델은 발행주식(매수/희석)의 변동의 영향을 설명합니다.
• 3단계에서는 10년 말에 미래 성장 전망에 대한 평가를 정상화합니다. 그런 다음 오늘날의 주가와 10 년 말에 예상 된 주가를 사용하여 CAGR에 도착합니다. 이것이 충분히 마진으로 시장을 이길 경우, 우리는 투자. 그렇지 않은 경우, 우리는 더 나은 진입점을 기다립니다.

가정:

2021E 매출 [A]	1,155억 달러
잠재적 자유 현금 흐름 마진 [B]	35%
평균 희석주식 발행 [C]	~28억8200만 달러
주당 무료 현금 흐름 [ D = (A * B) / C ]	$14.02
주당 자유 현금 흐름 증가율	12.5%
터미널 성장률	3%
성장의 년	10
자극하는 총 연도	100
할인율(우리의 "다음 최고의 대안")	9.8%

공정가치(1단계 와 2단계)의 결과는 다음과 같습니다.

출처: L.A. 스티븐스 밸류에이션 모델

당신이 볼 수 있듯이, 페이스 북의 공정 가치는 주당 ~ $ 520입니다. 주식은 ~ $ 356에서 거래되고 있으며, 이는 페이스 북이 공정 가치를 실현하기 위해 +46 %를 상승해야합니다. 보수적인 성장과 마진 가정을 활용하여 우리는 이 투자에 충분한 안전 마진을 보장해 주었습니다.

예상 수익률을 계산하기 위해, 우리는 단순히 우리의 보수적 인 성장률에 주당 위의 무료 현금 흐름을 성장, 다음 보수적 인 배수를 할당, 즉, 35배, 년 -10에 대한. 따라서 우리는 자본을 언제 어디서 배치할지 결정하는 보수적인 본질적 가치 투영을 만듭니다.

예상 수익률(3단계)에 대한 결과는 다음과 같습니다.

 

출처: L.A. 스티븐스 밸류에이션 모델

위의 결과 세트에 따르면, 페이스 북의 주식은 향후 10 년 동안 ~ 18.8 %의 CAGR에서 ~ $ 1,992로 성장 할 가능성이 있습니다. 페이스 북에 대한 예상 수익률은 내 투자 장애물 비율보다 크기 때문에 15%, 나는 페이스 북에서 구매를 평가 $356.

위험

• 페이스 북은 다른 대형 기술 회사와 함께 임박한 반독점 규정에 직면하고 있습니다. 그러나 연방 법원에서 퇴사되는 FTC의 사건은 페이스 북에게 큰 승리입니다. 소셜 미디어 거인은 디지털 광고 세계에서 구글과 아마존과 트리오 폴리에서 운영하고 있으며,이 세 회사는 ~ 60 %의 시장 점유율을 가지고 있습니다. 따라서 정부 기관은 페이스 북을 독점 사업으로 증명하지 못할 것입니다.
• 페이스 북의 사업에 더 큰 위협은 기술 경쟁 애플에 의해 만들어진 플랫폼 변경에서 온다. iOS 14.5 릴리스와 함께, 애플은 명시적으로 자신의 데이터에 액세스 할 수있는 사용자 권한을 요청하는 페이스 북과 같은 응용 프로그램을 강제로 설정됩니다. 이러한 플랫폼 변경은 Facebook이 타겟 광고를 제공하는 능력에 영향을 줄 수 있으며 이로 인해 광고 가격이 낮아질 수 있습니다. 따라서 페이스 북의 수익과 마진은 압박을 받을 수 있습니다. 우리는 앞으로 분기에 걸쳐이 상황을 모니터링 할 것입니다.
• 페이스 북의 AR / VR 및 금융 서비스 (노비) 비즈니스 라인은이 시점에서 달빛 투자이며, 이러한 기업이 대량 채택을 달성하지 못하면 페이스 북의 성장 궤도가 축소 될 수 있습니다.
• 디지털 광고는 아마도 세계에서 가장 강력한 세속적 성장 동향 중 하나일 것입니다. 그러나 이 산업의 성장 둔화는 페이스북의 예상보다 낮은 성장률로 이어질 수 있습니다. 회사가 수익 및 수익성 예측을 충족하지 못하면 주가 목표가 충족되지 않을 수 있습니다.

생각의 결론

페이스 북이 제공하는 위험 / 보상 기회를 신중하게 고려 한 후,이 투자로 시장을 이길 확률을 좋아합니다. 솔직히 말해서, 페이스 북은 공정 가치보다 훨씬 낮은 무료 현금 흐름 생성 기계입니다. 따라서, 나는 그것이 조 달러 클럽에 가입으로 페이스 북을 구입하고 있습니다.

주요 테이크 아웃: 나는 페이스 북에서 구매를 평가 $356.

독서 주셔서 감사합니다, 더 많은 것을 따라 기억, 행복한 투자!